Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·український (UK) (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki MBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaMBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka

Wyszukujesz frazę "Portfel inwestycyjny" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-47 z 47
    Tytuł:
    Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela
    Investing in commodities as a form of portfolio diversification
    Autorzy:
    Gorska, A.
    Krawiec, M.
    Tematy:
    rynek towarowy
    inwestycje
    portfel inwestycyjny
    dywersyfikacja portfela
    stopa zwrotu
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
    An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Acedański, Jan
    Tematy:
    Inwestycje
    Portfel inwestycyjny
    Programowanie stochastyczne
    Investment
    Investment portfolio
    Stochastic programming
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Polityka inwestycyjna wybranych banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB w latach 2019–2021
    Investment policy of selected SGB-affiliated cooperative banks in 2019–2021
    Autorzy:
    Kujawa, Sławomir
    Tematy:
    Investment policy
    investment portfolio
    cooperative bank
    polityka inwestycyjna
    portfel inwestycyjny
    bank spółdzielczy
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2023-08-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Modele predykcji bankructwa i ich zastosowanie dla rynku NewConnect
    Default Prediction Models and Their Application to Poland’s NewConnect Market
    Autorzy:
    Postek, Łukasz
    Thor, Michał
    Tematy:
    logit
    prognozowanie bankructwa
    NewConnect
    portfel inwestycyjny
    investment portfolio
    default prediction
    NewConnect market
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020-03-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
    Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Tematy:
    Portfel inwestycyjny
    Ryzyko inwestycyjne
    Spółki portfelowe
    Investment portfolio
    Investment risk
    Portfolio companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
    Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna
    Modele stochastyczne
    Portfel akcji
    Portfel inwestycyjny
    Equity portfolios
    Investment portfolio
    Stochastic dominance
    Stochastic models
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wskaźniki finansowe oraz ich dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2012
    Financial Ratios and Their Dynamics in the Context of Stock Selection Between 2001 and 2012
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Tematy:
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Wskaźniki finansowe
    Financial indicators
    Investment portfolio
    Stock market companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej
    The Assessment of Managing the Open-End Mutual Funds Portfolios Using Various Measures of the Investment Effectiveness
    Autorzy:
    Karpio, Krzysztof
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Tematy:
    Efektywność inwestycji
    Fundusze inwestycyjne
    Portfel inwestycyjny
    Efficiency of investment
    Investment funds
    Investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
    Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Tematy:
    Inwestycje
    Inwestycje zagraniczne
    Model GARCH
    Portfel inwestycyjny
    Foreign investment
    GARCH model
    Investment
    Investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
    Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Czernik, Tadeusz
    Tematy:
    Dane wysokiej częstotliwości
    Optymalny portfel inwestycyjny
    Wartość zagrożona
    High frequency data
    Optimal portfolio
    Value at Risk
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    On an operational model of single investment selection with information cost
    O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kozłowski, E.
    Tematy:
    portfel inwestycyjny
    koszt informacji
    informacja Fishera
    optymalny czas zakończenia
    portfolio
    information cost
    Fisher information
    optimal stopping time
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Teoria portfela w leśnictwie - optymalizacja składu gatunkowego drzewostanów
    Portfolio theory in the forestry - optimization of the species composition
    Autorzy:
    Klocek, A.
    Zając, S.
    Tematy:
    lesnictwo
    teoria portfela
    portfel inwestycyjny
    wskaznik Sharpe'a
    gospodarka lesna
    zarzadzanie ryzykiem
    minimalizacja ryzyka
    drzewostany
    sklad gatunkowy
    optymalizacja
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiza w latach 2001-2010
    Stock Selection Based on Financial Ratios and Relative Growth Rate of Financial Ratios. Analysis between 2001 and 2010
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Tematy:
    Badania empiryczne
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Wskaźniki finansowe
    Empirical researches
    Financial indicators
    Investment portfolio
    Stock market companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Efficient Stock Portfolio Construction by Means of Clustering
    Konstrukcja efektywnego portfela przy użyciu metod analizy skupień
    Autorzy:
    Korzeniewski, Jerzy
    Tematy:
    analiza skupień
    portfel inwestycyjny
    liczba skupień
    wskaźnik Sharpa
    investment portfolio construction
    clustering
    number of clusters
    Sharpe index
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
    Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
    Autorzy:
    Rozenberg, Leonard
    Rychcicki, Robert
    Tematy:
    analiza portfela inwestycyjnego
    metoda optymalizacji
    analiza techniczna
    portfel inwestycyjny
    wartość rynkowa
    investment analysis
    portfolio optimization method
    technical analysis
    portfolio investment
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wpływ zmian regulacji prawnych na potencjał finansowy instytucji II filara emerytalnego
    Autorzy:
    Trippner, Paweł
    Tematy:
    OFE
    net assets
    investment portfolio
    financial investor
    commission on premium
    aktywa netto
    portfel inwestycyjny
    inwestor finansowy
    prowizja od składki
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
    The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Optymalizacja ryzyka
    Portfel inwestycyjny
    Procesy Markowa
    Investment portfolio
    Markov process
    Risk optimalization
    Value at Risk Analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Инвестиционная деятельность в Украине: учет и раскрытие информациив финансовой отчетности предприятий
    Działalność inwestycyjna na Ukrainie: ewidencja i odzwierciedlenie informacji w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
    Autorzy:
    Крупка, Ярослав Д.
    Tematy:
    инвестиции
    инвестиционная деятельность
    инвестиционный портфель
    информация
    раскрытие информации
    учет
    финансовая отчетность
    inwestycje
    działalność inwestycyjna
    portfel inwestycyjny
    informacja
    ewidencja rachunkowa
    sprawozdawczość finansowa
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2009-09
    Wydawca:
    Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora
    Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
    Autorzy:
    Budny, Katarzyna
    Tatar, Jan
    Tematy:
    Analiza matematyczna
    Analiza wielowymiarowa
    Fundusze inwestycyjne
    Portfel inwestycyjny
    Wektor losowy
    Investment funds
    Investment portfolio
    Mathematical analysis
    Multi-dimensional analysis
    Random vector
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Czy analiza sprawności zarządzania jest wystarczająca w kontekście doboru do portfela spółek spoza sektora finansowego? Analiza w latach 2001-2011
    Is Asset Turnover Ratio Analysis Sufficient in the Context of the Stock Selection Which Are Outside Financial Sector? Analysis between 2001 and 2011
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Tematy:
    Atrakcyjność inwestycyjna
    Mierniki taksonomiczne
    Portfel inwestycyjny
    Syntetyczny miernik
    Wskaźniki finansowe
    Financial indicators
    Investing attractiveness
    Investment portfolio
    Synthetic meter
    Taxonomic indicators
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The methods for selection of shares for investment portfolio on example of companies in the stock exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Tematy:
    beta coefficient
    TMAI measure
    WAI measure
    Hurst exponent
    investment portfolio
    współczynnik beta
    miara TMAI
    miara WAI
    wykładnik Hursta
    portfel inwestycyjny
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
    Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Portfel inwestycyjny
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Współczynnik Beta
    Beta factor
    Investment portfolio
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
    Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
    Autorzy:
    Kopańska-Bródka, Donata
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Optymalizacja
    Optymalizacja wielokryterialna
    Portfel inwestycyjny
    Teoria portfelowa Markowitza
    Investment portfolio
    Markowitz portfolio theory
    Multiple criteria optimization
    Optimalization
    Portfolio analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
    Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Seliga, Kamil
    Tematy:
    zmienność
    ekspozycja na zmienność
    instrumenty pochodne
    strategie
    inwestycyjne
    wycena opcji
    portfel inwestycyjny
    volatility
    volatility exposure
    derivatives
    investment strategies
    option pricing
    investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
    Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Tematy:
    Analiza giełdowa
    Giełda papierów wartościowych
    Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Investment decisions
    Investment portfolio
    Stock exchange analysis
    Stock market
    Stock market companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
    Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Pośpiech, Ewa
    Tematy:
    Analiza fundamentalna
    Mierniki taksonomiczne
    Portfel inwestycyjny
    Rynek kapitałowy
    Wielowymiarowa analiza porównawcza
    Zarządzanie ryzykiem
    Capital market
    Fundamental analysis
    Investment portfolio
    Multi-dimensional comparative analysis
    Risk management
    Taxonomic indicators
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Strategie inwestowania i portfele inwestycyjne na rynku kapitałowym ®
    Investments strategies and investment portfolio on capital market®
    Autorzy:
    Daniluk, M.
    Tematy:
    strategie i sposoby inwestowania kapitału finansowego
    oszczędności na rynku kapitałowym
    portfel inwestycyjny
    strategies and ways of investing of financial capital
    savings on the capital market
    investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Rekomendacja książki prof. Elżbiety Ostrowskiej "Behawioralny portfel inwestycyjny : mózg, emocje, luka behawioralna"
    Autorzy:
    Flejterski, Stanisław (1948- ) Recenzja
    Tematy:
    Ostrowska, Elżbieta (1952- ). Behawioralny portfel inwestycyjny
    Finanse behawioralne
    Materiały pomocnicze
    Opracowanie
    Polska
    Rynek finansowy
    Zarządzanie portfelem
    Ryzyko inwestycyjne
    Decyzje finansowe
    Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
    Case study (studium przypadku)
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Obligacje zamienne – hybrydowy instrument inwestowania kapitału
    Autorzy:
    Mamcarz, Henryk
    Tematy:
    hybrid bond
    convertible bond
    investment value
    conversion value
    conversion option
    callable convertible bond
    investment portfolio
    obligacja hybrydowa
    obligacja zamienna na akcje
    wartość inwestycyjna
    wartość konwersji
    opcja zamiany
    obligacja zamienna z opcją wypowiedzenia
    portfel inwestycyjny
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-47 z 47

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz