Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·український (UK) (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki MBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaMBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka

Wyszukujesz frazę "Investment portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-96 z 96
    Tytuł:
    Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych
    Construction of a Stable Portfolio of Financial Investments by Means of the Worst-Case Distribution
    Autorzy:
    Krzemienowski, Adam
    Tematy:
    Optymalizacja
    Portfel inwestycji
    Stabilność
    Investment portfolio
    Optimization
    Stability
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
    Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Tematy:
    Portfel inwestycyjny
    Ryzyko inwestycyjne
    Spółki portfelowe
    Investment portfolio
    Investment risk
    Portfolio companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
    An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Acedański, Jan
    Tematy:
    Inwestycje
    Portfel inwestycyjny
    Programowanie stochastyczne
    Investment
    Investment portfolio
    Stochastic programming
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej
    The Assessment of Managing the Open-End Mutual Funds Portfolios Using Various Measures of the Investment Effectiveness
    Autorzy:
    Karpio, Krzysztof
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Tematy:
    Efektywność inwestycji
    Fundusze inwestycyjne
    Portfel inwestycyjny
    Efficiency of investment
    Investment funds
    Investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Polityka inwestycyjna wybranych banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB w latach 2019–2021
    Investment policy of selected SGB-affiliated cooperative banks in 2019–2021
    Autorzy:
    Kujawa, Sławomir
    Tematy:
    Investment policy
    investment portfolio
    cooperative bank
    polityka inwestycyjna
    portfel inwestycyjny
    bank spółdzielczy
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2023-08-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
    Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Tematy:
    Inwestycje
    Inwestycje zagraniczne
    Model GARCH
    Portfel inwestycyjny
    Foreign investment
    GARCH model
    Investment
    Investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Modele predykcji bankructwa i ich zastosowanie dla rynku NewConnect
    Default Prediction Models and Their Application to Poland’s NewConnect Market
    Autorzy:
    Postek, Łukasz
    Thor, Michał
    Tematy:
    logit
    prognozowanie bankructwa
    NewConnect
    portfel inwestycyjny
    investment portfolio
    default prediction
    NewConnect market
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020-03-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wskaźniki finansowe oraz ich dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2012
    Financial Ratios and Their Dynamics in the Context of Stock Selection Between 2001 and 2012
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Tematy:
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Wskaźniki finansowe
    Financial indicators
    Investment portfolio
    Stock market companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
    Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
    Autorzy:
    Kopańska-Bródka, Donata
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Optymalizacja
    Optymalizacja wielokryterialna
    Portfel inwestycyjny
    Teoria portfelowa Markowitza
    Investment portfolio
    Markowitz portfolio theory
    Multiple criteria optimization
    Optimalization
    Portfolio analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
    The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Rynki finansowe
    Ryzyko inwestycyjne
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    Econometric models
    Financial markets
    Investment risk
    Management of investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
    Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna
    Modele stochastyczne
    Portfel akcji
    Portfel inwestycyjny
    Equity portfolios
    Investment portfolio
    Stochastic dominance
    Stochastic models
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora
    Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
    Autorzy:
    Budny, Katarzyna
    Tatar, Jan
    Tematy:
    Analiza matematyczna
    Analiza wielowymiarowa
    Fundusze inwestycyjne
    Portfel inwestycyjny
    Wektor losowy
    Investment funds
    Investment portfolio
    Mathematical analysis
    Multi-dimensional analysis
    Random vector
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiza w latach 2001-2010
    Stock Selection Based on Financial Ratios and Relative Growth Rate of Financial Ratios. Analysis between 2001 and 2010
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Tematy:
    Badania empiryczne
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Wskaźniki finansowe
    Empirical researches
    Financial indicators
    Investment portfolio
    Stock market companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Efficient Stock Portfolio Construction by Means of Clustering
    Konstrukcja efektywnego portfela przy użyciu metod analizy skupień
    Autorzy:
    Korzeniewski, Jerzy
    Tematy:
    analiza skupień
    portfel inwestycyjny
    liczba skupień
    wskaźnik Sharpa
    investment portfolio construction
    clustering
    number of clusters
    Sharpe index
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Application of Predictive Analysis in the Management of Investment Project Portfolios
    Zastosowanie analizy predykcyjnej w zarządzaniu portfelami projektów inwestycyjnych
    Autorzy:
    Wach, Maciej
    Tematy:
    predictive analysis
    investment project portfolio management
    analiza predykcyjna
    zarządzanie portfelami projektów inwestycyjnych
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
    Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Seliga, Kamil
    Tematy:
    zmienność
    ekspozycja na zmienność
    instrumenty pochodne
    strategie
    inwestycyjne
    wycena opcji
    portfel inwestycyjny
    volatility
    volatility exposure
    derivatives
    investment strategies
    option pricing
    investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
    Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Tematy:
    Analiza składowych głównych
    Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
    Entropia
    Portfel zdywersyfikowany
    Współczynnik ryzyka
    Diversification of investment portfolio
    Diversified portfolio
    Entropy
    Principal component analysis
    Risk coefficient
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wpływ zmian regulacji prawnych na potencjał finansowy instytucji II filara emerytalnego
    Autorzy:
    Trippner, Paweł
    Tematy:
    OFE
    net assets
    investment portfolio
    financial investor
    commission on premium
    aktywa netto
    portfel inwestycyjny
    inwestor finansowy
    prowizja od składki
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
    The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Optymalizacja ryzyka
    Portfel inwestycyjny
    Procesy Markowa
    Investment portfolio
    Markov process
    Risk optimalization
    Value at Risk Analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Strategia CPPI dla portfela replikującego indeks WIG20
    The CPPI Strategy for the Portfolio That Replicates the WIG20 Index
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Tematy:
    Ryzyko systemowe
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    Management of investment portfolio
    Systemic risk
    Warsaw Stock Exchange Index
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
    Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Tematy:
    Analiza giełdowa
    Giełda papierów wartościowych
    Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Investment decisions
    Investment portfolio
    Stock exchange analysis
    Stock market
    Stock market companies
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Czy analiza sprawności zarządzania jest wystarczająca w kontekście doboru do portfela spółek spoza sektora finansowego? Analiza w latach 2001-2011
    Is Asset Turnover Ratio Analysis Sufficient in the Context of the Stock Selection Which Are Outside Financial Sector? Analysis between 2001 and 2011
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Tematy:
    Atrakcyjność inwestycyjna
    Mierniki taksonomiczne
    Portfel inwestycyjny
    Syntetyczny miernik
    Wskaźniki finansowe
    Financial indicators
    Investing attractiveness
    Investment portfolio
    Synthetic meter
    Taxonomic indicators
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The methods for selection of shares for investment portfolio on example of companies in the stock exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Tematy:
    beta coefficient
    TMAI measure
    WAI measure
    Hurst exponent
    investment portfolio
    współczynnik beta
    miara TMAI
    miara WAI
    wykładnik Hursta
    portfel inwestycyjny
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
    Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Portfel inwestycyjny
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Współczynnik Beta
    Beta factor
    Investment portfolio
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Portfolio investment as a factor for the development of the Russian economy as one of the BRIC countries
    Inwestycje portfelowe – czynnik rozwoju gospodarki rosyjskiej jako jednego z krajów BRIC
    Autorzy:
    Broszkiewicz, Magdalena
    Tematy:
    inwestycje portfelowe
    Rosja
    międzynarodowe przepływy finansowe
    portfolio investment
    Russia
    international financial flows
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
    Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
    Autorzy:
    Rozenberg, Leonard
    Rychcicki, Robert
    Tematy:
    analiza portfela inwestycyjnego
    metoda optymalizacji
    analiza techniczna
    portfel inwestycyjny
    wartość rynkowa
    investment analysis
    portfolio optimization method
    technical analysis
    portfolio investment
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64/2. The iron condor strategy in financial risk management : Praca zbiorowa
    Tematy:
    Publikacje darmowe
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Dostawca treści:
    IBUK Libra
    Książka
    Szczegóły
    Tytuł:
    Foreign Direct and Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separately?
    Autorzy:
    Humanicki, Marcin
    Kelm, Robert
    Olszewski, Krzysztof
    Tematy:
    foreign direct investment
    foreign portfolio investment
    emerging market economies
    econometric modeling
    cointegration
    Nauki Humanistyczne i Społeczne
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Portfolio investments in Indonesia and Malaysia as examples of developing the investment attractiveness on Islamic capital markets
    Inwestycje portfelowe w Indonezji i Malezji jako przykład rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej na islamskich rynkach kapitałowych
    Autorzy:
    Broszkiewicz, Magdalena
    Tematy:
    capital market
    portfolio investment
    Sharia
    Indonesia
    Malaysia
    rynek kapitałowy
    inwestycje portfelowe
    szariat
    Indonezja
    Malezja
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wpływ kapitału rad nadzorczych na wartość spółek – analiza portfeli inwestycyjnych
    Impact of board’s capital on value of firms – the investment portfolios analysis
    Autorzy:
    Jaworski, Piotr
    Zdziarski, Michał
    Tematy:
    rady nadzorcze
    kapitał rady nadzorczej
    wartość spółek
    analiza portfela
    inwestycyjnego
    analiza sieci społecznych
    supervisory boards
    board’s capital
    value of firms
    investment portfolio analysis
    social network analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
    Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Pośpiech, Ewa
    Tematy:
    Analiza fundamentalna
    Mierniki taksonomiczne
    Portfel inwestycyjny
    Rynek kapitałowy
    Wielowymiarowa analiza porównawcza
    Zarządzanie ryzykiem
    Capital market
    Fundamental analysis
    Investment portfolio
    Multi-dimensional comparative analysis
    Risk management
    Taxonomic indicators
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Strategie inwestowania i portfele inwestycyjne na rynku kapitałowym ®
    Investments strategies and investment portfolio on capital market®
    Autorzy:
    Daniluk, M.
    Tematy:
    strategie i sposoby inwestowania kapitału finansowego
    oszczędności na rynku kapitałowym
    portfel inwestycyjny
    strategies and ways of investing of financial capital
    savings on the capital market
    investment portfolio
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Obligacje zamienne – hybrydowy instrument inwestowania kapitału
    Autorzy:
    Mamcarz, Henryk
    Tematy:
    hybrid bond
    convertible bond
    investment value
    conversion value
    conversion option
    callable convertible bond
    investment portfolio
    obligacja hybrydowa
    obligacja zamienna na akcje
    wartość inwestycyjna
    wartość konwersji
    opcja zamiany
    obligacja zamienna z opcją wypowiedzenia
    portfel inwestycyjny
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Market integration in ASEAN-5 : evidence of Islamic and conventional stock markets
    Integracja rynku w ASEAN-5 : na przykładzie rynków giełdowych islamskich i konwencjonalnych
    Autorzy:
    Abdul Karim, Bakri
    Abdul-Rahman, Aisyah
    Tematy:
    Islamic and conventional stock markets
    market integration
    ASEAN-5
    cross-border investment
    foreign portfolio investment
    portfolio diversification
    islamskie i konwencjonalne rynki akcji
    integracja rynku
    inwestycje transgraniczne
    zagraniczne inwestycje portfelowe
    dywersyfikacja portfela
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zmiana pozycji korporacji transnarodowych w gospodarce światowej – implikacje dla międzynarodowych rynków finansowych
    Changing the Position of Transnational Corporations in the Global Economy – Implications for International Financial Markets
    Autorzy:
    Rosińska-Bukowska, Magdalena
    Tematy:
    korporacje transnarodowe
    KTN
    globalizacja
    bezpośrednie inwestycje zagraniczne
    BIZ
    inwestycje portfelowe
    gospodarka światowa
    transnational corporations
    TNC
    globalization
    foreign direct investment
    FDI
    portfolio investment
    global economy
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Economic Cooperation between Republic of China and Republic of Belarus in the Context of Implementing the One Belt, One Road Foreign Economic Strategy
    Autorzy:
    Gavrilko, Galina
    Dashkevich, Dariya A
    Qi, Peiyu
    Tematy:
    foreign economic strategy
    foreign trade cooperation
    investment cooperation
    scientific and technological cooperation
    gravity model of bilateral trade
    foreign investment
    direct investment
    portfolio investment
    technology transfer
    innovation-driven development
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    ANALYSIS OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI) ON THE BASIS OF GLOBAL 100 RANKING (Analiza atrakcyjności inwestycji w spolki odpowiedzialne spolecznie (SRI) na podstawie rankingu Global 100)
    Autorzy:
    Kazmierkiewicz, Piotr
    Tematy:
    FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION
    INVESTMENT SCREENS
    PORTFOLIO SELECTION
    SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Multivariate investment attractiveness analysis of food sector companies of Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Kijek, Arkadiusz
    Tematy:
    investment attractiveness index
    linear ordering
    portfolio analysis
    optimization
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Proposal for a Practical Implementation of Maslowian Portfolio Theory
    Wniosek dotyczący praktycznego wdrożenia Maslowian Portfolio Theory
    Autorzy:
    de Brouwer, Philippe
    Tematy:
    investing
    investment advice
    hierarchy of the goals
    portfolio theory
    Maslowian Portfolio Theory
    doradztwo inwestycyjne
    hierarchia celów
    teoria portfelowa
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016-11-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
    Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of growing companies
    Autorzy:
    Nawrocki, T. L.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Tematy:
    efektywność inwestycji
    spółki wzrostowe
    strategia inwestycyjna
    zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    portfolio management
    growing companies
    investment strategy
    investment efficiency
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
    Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, K.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Tematy:
    portfolio analysis
    investment risk
    fractal dimension
    analiza portfelowa
    ryzyko inwestycyjne
    wymiar fraktalny
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dodanie towarów do portfela inwestycyjnego jako forma jego dywersyfikacji
    Adding commodities to the investment portfolio as a form of diversification
    Autorzy:
    Błaszczyk, Kamil
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Energia
    Fundusze inwestycyjne
    Towary
    Zarządzanie portfelem
    Commodities
    Diversification
    Energy
    Investment funds
    Portfolio management
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych
    Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of high-dividend companies
    Autorzy:
    Nawrocki, T. L.
    Tematy:
    efektywność inwestycji
    spółka dywidendowa
    stopa dywidendy
    strategia inwestycyjna
    zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    investment efficiency
    dividend company
    dividend yield
    investment strategy
    portfolio management
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Evaluation of Investing Efficiency of Open Pension Funds by Means of the Method of Cluster Analysis
    Ocena efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych metodą analizy skupień
    Autorzy:
    Mikulec, Artur
    Tematy:
    normal distribution
    systematic risk
    profitability of investment
    portfolio
    Shaqpe Ratio
    Jensen Ratio
    M2 - measure
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
    Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Miara TMAI
    Ryzyko inwestycyjne
    Wymiar fraktalny
    Fractal dimension
    Investment risk
    Portfolio analysis
    TMAI measure
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych
    Multi-criteria method choice to investment decision making
    Autorzy:
    Pośpiech, E.
    Mastalerz-Kodzis, A.
    Tematy:
    metoda wielokryterialna
    analiza fundamentalna
    decyzje inwestycyjne
    analiza portfelowa
    multicriteria method
    fundamental analysis
    investment decision-making
    portfolio analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Changing Risk-Return Correspondence During The Covid-19 Turmoil: Evidence From Polish Stock Market
    Zmiana współzależności ryzyko–zwrot na polskim rynku giełdowym w trakcie wstrząsu wywołanego Covid-19
    Autorzy:
    Kaminskyi, Andrii
    Nehrey, Maryna
    Tematy:
    risk measurement
    COVID-19
    shock
    portfolio management
    investment
    stock market
    pomiar ryzyka
    szok
    zarządzanie portfelem
    inwestycje
    giełda
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
    The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Metoda segmentowo-wariacyjna
    Ryzyko inwestycyjne
    Wymiar fraktalny
    Fractal dimension
    Investment risk
    Portfolio analysis
    Segment-variation method
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane charakterystyki teorii chaosu
    Construction of optimal portfolio based on selected characteristics of chaos theory
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, K.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Tematy:
    analiza portfelowa
    ryzyko inwestycyjne
    wymiar fraktalny
    największy wykładnik Lapunowa
    portfolio analysis
    investment risk
    fractal dimension
    largest Lyapunov exponent
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
    International Portfolio Investment. The Case of Central and Eastern European Countries
    Autorzy:
    Mrzygłód, Urszula
    Adamska-Mieruszewska, Joanna
    Tematy:
    inwestycje portfelowe
    aktywa
    międzynarodowa pozycja inwestycyjna
    Europa Środkowo-Wschodnia
    portfolio investments
    assets
    international investment position
    Central and Eastern Europe
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
    Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Pośpiech, Ewa
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Model Markowitza
    Model Sharpe’a
    Ryzyko inwestycyjne
    Investment risk
    Markowitz’s model
    Portfolio analysis
    Sharpe’s model
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Rozmyte modelowanie we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych
    Fuzzy modelling in supporting investment decisions
    Autorzy:
    Pośpiech, E.
    Tematy:
    metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
    analiza fundamentalna
    decyzje inwestycyjne
    analiza portfelowa
    fuzzy TOPSIS method
    fundamental analysis
    investment decision making
    portfolio analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Cost of Active Management in Polish Investment Funds
    Koszt aktywnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce
    Autorzy:
    Trzebiński, Artur
    Tematy:
    aktywne zarządzanie
    fundusze inwestycyjne
    ukryte indeksowanie
    aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    active share
    investment funds
    mutual funds
    closet indexing
    active portfolio management
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2022-09-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dynamic asset allocation under uncertainty for pension fund management
    Autorzy:
    Pflug, G.
    Świętanowski, A.
    Tematy:
    model finansowy
    optymalizacja stochastyczna
    podejmowanie decyzji
    procesy Markowa
    asset liability management
    financial modeling
    investment
    pension fund management
    portfolio
    risk management
    stochastic dynamic optimization
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Efektywność inwestowania otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2007-2014
    Investing Effectiveness of Open Investment Funds in Poland in 2007-2014
    Autorzy:
    Ważna, Elżbieta
    Tematy:
    fundusze inwestycyjne
    rynek
    aktywne zarządzanie portfelem
    ocena efektywności
    fundusze akcji, obligacji
    investment funds
    market
    active portfolio management
    assessment of effectiveness
    equity funds, bonds.
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
    The application of fuzzy TOPSIS method to the portfolio selection
    Autorzy:
    Pośpiech, E.
    Mastalerz-Kodzis, A.
    Tematy:
    metoda TOPSIS
    metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
    analiza fundamentalna
    decyzje inwestycyjne
    analiza portfelowa
    TOPSIS method
    fuzzy TOPSIS
    fundamental analysis
    investment decision-making
    portfolio analysis
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    On the construction of the common optimal market index in the Sharpe model
    Autorzy:
    Kuryłek, W.
    Tematy:
    regresja liniowa
    zastosowanie teorii systemów w ekonomii
    investment
    linear regression
    loss function
    market index
    maximal eigenvalue
    portfolio analysis
    principal components
    rates of return
    Sharpe model
    stock markets
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (cz. 1)
    Acquisition of a significant block of shares in an investment fund company — legal analysis with particular emphasis on the institution of objection of the Polish Financial Supervision Authority (part 1)
    Autorzy:
    Kozłowska-Chyła, Beata
    Wajda, Paweł
    Tematy:
    znaczny pakiet akcji
    nadzór
    komisja nadzoru finansowego
    sprzeciw
    zawiadomienie
    zgoda
    bibliografia
    towarzystwo funduszy inwestycyjnych
    investment fund manager
    significant portfolio of shares
    supervision
    financial supervision authority
    objection
    notification
    consent
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020-04-30
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Application of market valuation models in portfolio management
    Zastosowanie modeli wyceny rynkowej w zarządzaniu portfelem
    Autorzy:
    Pastor, D.
    Kisela, P.
    Kovac, V.
    Sabol, T.
    Vajda, V.
    Tematy:
    valuation indicators
    market valuation
    portfolio management
    investment strategy
    efficiency market hypothesis
    undervaluation
    overvaluation
    wskaźniki wyceny
    wycena rynkowa
    zarządzanie portfelem
    strategia inwestycyjna
    hipoteza wydajności rynku
    zaniżona wycena
    zawyżona wycena
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (cz. 2)
    Acquisition of a significant block of shares in an investment fund company — legal analysis with particular emphasis on the institution of objection of the Polish Financial Supervision Authority (part 2)
    Autorzy:
    Kozłowska-Chyła, Beata
    Wajda, Paweł
    Tematy:
    towarzystwo funduszy inwestycyjnych
    znaczny pakiet akcji
    nadzór
    komisja nadzoru finansowego
    sprzeciw
    zawiadomienie
    zgoda
    investment fund manager
    significant portfolio of shares
    supervision
    financial supervision authority
    objection
    notification
    consent
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020-05-31
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-96 z 96

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz